En Finanzas → Conciliación cada movimiento de tu banco queda junto a la factura que lo explica y al pago que lo originó en Recurrente. Nosotros proponemos los pares; tú los confirmas o los rechazas. Cuando todo está confirmado, tu mes está cuadrado.
Para conciliar necesitas tus estados de cuenta y tus facturas en Documentos.
Las pestañas
- Por revisar: pares que te proponemos y esperan tu confirmación.
- Gasto sin factura: dinero que salió de tu banco y no tiene factura. Pídesela al proveedor o súbela a Documentos.
- Factura sin pago en banco: facturas que todavía no tienen un movimiento en tu banco ni un pago en Recurrente. Puede que no las hayas pagado, o que el estado de cuenta de ese día todavía no esté subido.
- Listo: lo que ya está conciliado.
Cada pestaña dice cuántos movimientos tiene.
Revisa un par
La pantalla tiene tres partes: la lista a la izquierda, el movimiento en el centro y la factura a la derecha. Arriba del movimiento ves por qué te lo proponemos, por ejemplo: «Mismo monto que las últimas 3 facturas de Tigo, misma cuenta».
- Confirmar: el par está bien. Pasa a Listo.
- Rechazar: no van juntos. El movimiento y la factura vuelven a quedar sueltos para buscarles otro par.
Si te equivocaste al confirmar, abre el par en Listo y deshaz la confirmación.
Atajos de teclado
| Tecla | Qué hace |
|---|---|
| J | Baja al siguiente movimiento |
| K | Sube al movimiento anterior |
| ⌘ + Enter (Ctrl + Enter en Windows) | Confirma el par que tienes abierto |
Los atajos están escritos en los botones, así que no tienes que memorizarlos.
De dónde sale cada par
Cada par, y cada categoría de un movimiento, tiene un ícono que dice de dónde salió:
- Referencia: el movimiento pasó por Recurrente, así que lo reconocemos por su referencia. Retiros, envíos, depósitos y comisiones de Recurrente cuadran solos de esta forma.
- Regla: lo puso la regla de tu proveedor, por ejemplo «si el NIT es 1234567-8 → categoría Telefonía → marcar listo». Lee cómo funcionan tus proveedores.
- IA: lo propusimos leyendo el monto, la fecha, el proveedor y la descripción del movimiento. Siempre te dice sus razones, y siempre espera tu confirmación.
- Persona: lo hizo alguien de tu equipo a mano.
Paga por Recurrente y cuadra solo
Lo que pagas desde Por pagar ya sale con la factura ligada al retiro. Cuando aparece en tu banco, el movimiento se concilia por su referencia sin que lo revises. Lee cómo pagar a tus proveedores.
Un pago puede saldar varias facturas, y una factura puede llegar días después del pago: los ligamos igual.
Avisos en la lista
Si algo no está bien con un movimiento, lo ves en una fila de aviso debajo de él, por ejemplo cuando una factura puede ser duplicada de otra que ya pagaste. Resuélvelo ahí mismo.
Contacta a soporte por correo [email protected] o por WhatsApp +1 (918) 309-2130.